《新政下片區(qū)綜合開發(fā)項目投融資F+EPC、EOD模式創(chuàng)新實務(wù)》

《新政下片區(qū)綜合開發(fā)項目投融資模式創(chuàng)新實務(wù)與實操案例分析》
【課程背景】
“十四五”期間我國在投資領(lǐng)域，重點推進既促消費惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)
施建設(shè)。地方政府在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展正在從單一土地財政融資和單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉
動經(jīng)濟增長，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、財政、金融、項目等
綜合性投資開發(fā)建設(shè)（即片區(qū)綜合開發(fā)）轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)新城、城市更新、EOD、MO等多形式
的片區(qū)綜合開發(fā)正在逐步成為推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要開發(fā)模式，也成為城市更新發(fā)
展升級的重要途徑，政府與市場化各主體合作進行片區(qū)及土地成片開發(fā)和更新也逐步成
為主流模式?；诤弦?guī)性和平臺公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，平臺公司作為政府項目載體和
嫁接社會資本的橋梁，對F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項目中的應(yīng)用風(fēng)險梳理與防范對策進
行探討。
【課程對象】
1.各區(qū)縣級政府，各區(qū)縣級投融資平臺;
2.政府：發(fā)改、財政、住建、法制、交通運輸、能源、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技
、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化、倉儲物流與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門人員；
3.企業(yè)：新基建、交通、能源、倉儲物流、環(huán)境保護、信息網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域；建
筑建材、城鎮(zhèn)供熱、污水處理、固廢危廢垃圾處理、倉儲物流、收費公路、水電氣熱等
國有及民營企業(yè)；國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項目SPV各領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人
員；
4.金融：證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司、融資租賃公司以
及工程咨詢設(shè)計、財務(wù)顧問、法律行業(yè)。
【授課時間】2天
【課程大綱】
前言
第一部分 片區(qū)綜合開發(fā)項目投融資實務(wù)要點分析及案例分享
1.土地儲備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求
2.平臺公司與社會資本方如何合規(guī)介入土儲業(yè)務(wù)？
3.政府購買拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補償資金
4.土地儲備項目政府采購工程和服務(wù)能否融資？
5.土地出讓金返還模式是否可行，土地出讓金可否融資
6.什么是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)？產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項目有哪些開發(fā)模式
7.土地儲備項目與片區(qū)綜合開發(fā)項目的聯(lián)系與區(qū)別
8.政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)綜合開發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
9.“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權(quán)責(zé)界定
10.“管委會+平臺”模式操作要點解析
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

第二部分 土地儲備開發(fā)主流模式解析
1.傳統(tǒng)模式
2.委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式
3.做地模式
4.二級贖買一級模式
5.反向委托（或反向購買）模式
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

第三部分 片區(qū)綜合開發(fā)操作自平衡模式應(yīng)用實踐探討
一、片區(qū)綜合開發(fā)政策聯(lián)動常規(guī)自平衡模式
1.城市更新模式
2.TOD模式
3.EOD模式
4.M0新型產(chǎn)業(yè)模式
5.礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式
6.砂石資源自平衡模式
7.“先招后拍”模式
二、片區(qū)綜合開發(fā)操作聯(lián)動帶條件合作自平衡模式
1.設(shè)條件拿地
2.帶方案拿地
3.前置資格審查
4.點狀供地
5.批量供地
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

第四部分：片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作運營模式與案例分析
一、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用及案例分析
1.政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別
2.政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析
3.政府授權(quán)（ABO）模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標(biāo)？
4.政府授權(quán)模式做大做強地方平臺公司的操作要點
5.40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例
6.政府授權(quán)（ABO）市場化融資運用要點及案例
7.政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8.政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績效評價”
9.社會資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點及分險防范
10.片區(qū)綜合開發(fā)授權(quán)模式能否融資，該如何融資？
二、片區(qū)綜合開發(fā)項目如何實施“投資人+EPC”模式
1.企業(yè)核準(zhǔn)備案為何可以應(yīng)用“投資者+EPC”或“投資合作+EPC”模式？
2.真假“投資人+EPC”模式如何判斷？
3.純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？
4.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例
5.“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例
6.“投資人+EPC”模式下市場化融資運用要點
7.“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式
8.“投資人+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？
9.央企、國企與地方平臺合作采用“投資人+EPC模式”操作項目的兩類合規(guī)模式分析
10.避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應(yīng)注意的問題等。
三、片區(qū)綜合開發(fā)項目投融資F+EPC與EPC+F應(yīng)用實踐辨析與風(fēng)險防范
1.片區(qū)綜合開發(fā)項目投資、建設(shè)、運營一體化模式分析
2.F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項目中的應(yīng)用實踐辨析
3.F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項目中的應(yīng)用風(fēng)險梳理與防范對策
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

第五部分 EOD模式運作實務(wù)
1.EOD模式政策要點及一二批試點項目分析
2.EOD模式6大主要收益來源分析
3.EOD模式下的參與主體分析
4.EOD模式開展的三個階段
5.EOD項目三大落地投融資模式
6.EOD適宜的四大項目領(lǐng)域
7.EOD項目策劃和落地的核心要點
8.EOD模式中的“采購工程”和“購買服務(wù)”的問題與操作要點
9.EOD模式相關(guān)案例解析
10.EOD項目融資（核心是一二級聯(lián)動）
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

第六部分 園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）運營管理與增值服務(wù)策略
一、園區(qū)運營的四大模式分析
二、園區(qū)運營模式選擇的因素分析
三、園區(qū)運營方案設(shè)計
四、園區(qū)產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)設(shè)計
五、園區(qū)服務(wù)的盈利模式分析
1.園區(qū)服務(wù)的盈利模式設(shè)計
2.園區(qū)服務(wù)的盈利效益測算
3.園區(qū)服務(wù)的盈利模式實現(xiàn)
【依據(jù)企業(yè)實際項目案例 交流互動 答疑解惑】

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