《企業(yè)現金流管理與資本運營實務


企業(yè)現金流管理與資本運營實務
課程介紹
Let’ Finance! 財富創(chuàng)造美好生活！愛財務！愛生活！



課程背景
現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！
當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產的直接導火索！

企業(yè)管理應以財務管理為中心，財務管理應以資金管理為中心，而資金管理應以現金流
管理為核心！現金流是企業(yè)的血液，一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產幾許，而忽視現
金管理的企業(yè)，最終將因缺乏現金流而患上貧血癥！據統(tǒng)計資料顯示：大多數企業(yè)失敗
不是因為缺少利潤，而是缺少現金流！

在日益激烈競爭中，企業(yè)應該如何管理現金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現金流
的管理有什么竅門？本培訓通過成功企業(yè)的經驗和大量的案例，使學員掌握現金流控制
的實際操作技能，使企業(yè)避免現金流短缺的財務危機。

培訓收益
◇　了解現金流量為企業(yè)命脈的原因
◇　掌握量化現金流量的基本方法
◇　提升預測未來現金流量的能力
◇　學會建立自己公司的現金流量管理機制
◇　提高資金使用效率
◇　為管理層提供決策建議

講師介紹
肖老師??
10年外資企業(yè)工作經歷，3年中央大型企業(yè)銷售公司和總部采購工作經歷；其中7年IBM控
股工廠財務管理工作經驗，曾任IBM控股子公司財務負責人；北京某大型股份有限公司營
銷財務總監(jiān)；某中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。講師來自管理一線，具有豐富的
財務管理與企業(yè)經營實踐經驗，接受過世界500強企業(yè)正規(guī)訓練。是《首席財務官》雜志顧
問，財務網www.a11520.com財務技術研究中心特聘專家，清華大學財務總監(jiān)班特聘講師
，中國人民大學財金學院培訓中心特聘講師，浙江大學總裁班特聘講師。

培訓對象
董事、總裁、CEO、COO、總經理、銷售總監(jiān)/經理、采購總監(jiān)/經理、生產總監(jiān)/經理、質
量總監(jiān)/經理、技術總監(jiān)/經理、人力資源總監(jiān)/經理等企業(yè)經營決策和管理者；金融機構
、投融資機構人士


課程內容
|模塊一：現金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造 |模塊二：企業(yè)經營與現金流風險分析 |
|1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？ |1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制 |
|2、為什么現金流比利潤更重要？ |2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決|
|3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？ |對策 |
|4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值|3、現金流風險因素分析：信用、收款|
|？ |、庫存、契約 |
| |4、企業(yè)資金短缺的表現形式及改善策|
| |略 |
|模塊三：企業(yè)資金管理流程體系 |模塊四：企業(yè)存貨與應收帳款管理 |
|1、資金管理部門的角色、職責與工作|1、AR Collection process銷售回款 |
|2、帳戶、備用金、票據、外匯 、銀 |管理流程 |
|行結算體系 |2、信用政策、應收款控制與管理 |
|3、企業(yè)現金流入的不同渠道分析與管|3、存貨控制與管理、內部交易與管理|
|理 |4、采購合同、付款期限、付款方式程|
|4、日常各種現金流出分析與管理 |序設計 |
|模塊五：企業(yè)現金流管理技術 |模塊六：資產管理與企業(yè)投資 |
|1、公司治理結構與資金管理政策 |1、固定資產投資等資本支出的管理 |
|2、企業(yè)現金流管理內部控制流程 |2、現金盈余的再投資渠道、對外投資|
|3、現金流量表：企業(yè)營運過程分析及|管理 |
|現金表達 |3、投資項目的現金流管理 |
|4、企業(yè)現金流量的歷史分析與現金流|4、投資組合管理\資本結構設計 |
|量預測 | |
|模塊七：企業(yè)上市與公司并購運作 |現金流管理與資本運營實際經驗分享 |
|1、資產重組與企業(yè)并購\并購后整合 |公司倫理:為什么要尊重資本？ |
|能力 |為什么帳戶如此重要 |
|2、企業(yè)融資及上市方式選擇 |Banking relationship銀行關系 |
|3、企業(yè)上市標準流程 |與內部交易的處理 |
|4、公司成長階段與資本運作策略 |股利政策 |
1. 學員感言
課程設計實用，與工作緊密相連，講課深入淺出，收益匪淺！
——全球500強亞太區(qū)副總裁

安德國際輔導式的培訓，有案例分析、角色模擬訓練，還有培訓后的指導，讓我們所學
到的能真正用在企業(yè)管理中，非常好！
——大型集團子公司總經理

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