企業(yè)投融資與資本運(yùn)營2天授課提綱

企業(yè)投融資與資本運(yùn)營課程介紹
一 授課對象：
1. 企業(yè)戰(zhàn)略決策者：董事長、總經(jīng)理；
2. 企業(yè)投融資決策者：投資公司老總、集團(tuán)副總、財務(wù)總監(jiān)等；
3. 企業(yè)經(jīng)營規(guī)模在一億以上優(yōu)先；
4. 政府主管經(jīng)濟(jì)官員以及金融機(jī)構(gòu)高管也可學(xué)習(xí)了解；
二、培訓(xùn)目標(biāo)：

通過企業(yè)投融資的基本理論、基本邏輯過程、以及投資環(huán)境分析、投資目標(biāo)、投資風(fēng)險
控制工具、融資與杠桿思維、企業(yè)資本運(yùn)營模式與策略的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)學(xué)員對企業(yè)投融資
方面知識的了解，啟發(fā)學(xué)員如何讓自己的企業(yè)更好的實現(xiàn)投融資決策，為企業(yè)發(fā)展的更
大戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)服務(wù)，同時啟發(fā)學(xué)員，如何成為一個投融資高手，即識別投資機(jī)會，獲
得財富快速增長，玩什么？怎么玩？按什么模式或套路來玩？最后從財富認(rèn)知與人生價
值的角度給大家一個思考。
三、授課時長：
2天，每天6小時。
四、授課提綱：
基本授課提綱：
1、企業(yè)投融資與資本運(yùn)營課程概述
2、企業(yè)投資環(huán)境分析
3、投融資理論、分析工具與投資估價、投資決策
4、投資風(fēng)險管理
5、投融資工具與杠桿經(jīng)營
6、企業(yè)資本運(yùn)營模式與案例
7、課程總結(jié)

詳細(xì)授課提綱：
1、企業(yè)投融資與資本運(yùn)營課程概述
（1）全部課程要點介紹
（2）項目投融資基本過程實例分析
（3）學(xué)習(xí)目標(biāo)說明
2、企業(yè)投資環(huán)境分析
（1）經(jīng)濟(jì)金融關(guān)鍵理論與一般規(guī)律分析
（2）國際環(huán)境與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)
（3）中國下一步的改革與發(fā)展
（4）面對投資環(huán)境變化我們還有哪些投資機(jī)會
3、投融資理論、分析工具與 投資估價、投資決策
（1）關(guān)于公司金融與公司價值、公司經(jīng)營目標(biāo)
（2）產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價格變動的價值規(guī)律分析
（3）投資學(xué)基本理論與投資估價方法實例
（4）從金融工程角度如何理解投資（實例）
4、投資風(fēng)險管理
（1）投資追求的最終目標(biāo)以及如何實現(xiàn)
（2）投資風(fēng)險案例分析
（3）投資風(fēng)險管理的目標(biāo)與策略
（4）”投資人投資于人”以及關(guān)于人的風(fēng)險問題
5、投融資工具與杠桿經(jīng)營
第一部分：投融資工具與風(fēng)險管理
（1）利用期權(quán)工具進(jìn)行投資與并購實例
（2）利用對賭實施投資風(fēng)險管理的VC/PE投資實例
（含中國第一例對賭法律糾紛案分析）
（3）保險在投融資運(yùn)作中也能發(fā)揮作用的實例（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與養(yǎng)殖業(yè)貸款）
第二部分：杠桿經(jīng)營
1. 從融資角度看杠桿的定義與理解
2.
商業(yè)模式改進(jìn)與產(chǎn)業(yè)價值鏈中的杠桿效應(yīng)：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)
業(yè)實例
3. 特定項目投資中的杠桿效應(yīng)：基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實例
4. 特定金融工具應(yīng)用的杠桿效應(yīng)：信托計劃融資實例
5.
融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的
中國最新實例
6. 投資組合中的杠桿效應(yīng)：對沖基金操作實例，地區(qū)運(yùn)作與跨國運(yùn)作
7. 各種融資套路匯總
6、資本運(yùn)營的定義與理解（核心：控制權(quán)、杠桿）
第一部分：同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營
（1）公司治理中的剝奪問題：大股東與小股東關(guān)系實例
（2）公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實例
（3）同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)作（企業(yè)上市及企業(yè)資產(chǎn)重組運(yùn)作實例）
第二部分：基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運(yùn)營
案例1：亮點：出錢還在自己控制之下
案例2：亮點：幫股東還債還得到企業(yè)股權(quán)和控制權(quán)
案例3：亮點：利用法律手段規(guī)避行政審批，法院也有可用價值
案例4：亮點：花大錢買大企業(yè)，還能賺大錢，利用上市公司地位的兩步資本運(yùn)作
案例5：亮點：花小錢也能資本運(yùn)作（雖然失敗，但思路值得學(xué)）
案例6：亮點：讓別人倒貼錢玩資本運(yùn)作，施工企業(yè)不到3%的股權(quán)，卻讓女兒變億萬
富婆
案例7：亮點：中國最早的資本運(yùn)作與產(chǎn)業(yè)整合策略
7、課程總結(jié)
（1）資本運(yùn)作模式與策略以及本質(zhì)，思考資本運(yùn)作的更高境界
（2）全部課程總結(jié)，并強(qiáng)調(diào)：
熟悉項目投融資基本運(yùn)作過程，投資估價、投融資模式與策略是關(guān)鍵。
投資的目標(biāo)是什么？投資追求的是實際收益與預(yù)期收益的不偏離。
如何做到？加強(qiáng)一定收益下的風(fēng)險控制能力。
為什么看著別人投融資運(yùn)作成功，我做不到？我們試圖回答這個問題
（3）最后希望大家思考：什么是財富？什么是價值？
我們不僅要關(guān)注物質(zhì)財富，更需關(guān)注精神的富足。
-------即創(chuàng)造物質(zhì)財富同時需要構(gòu)建更美好的精神家園

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