2010《國家風險分析報告》出版說明

《國家風險分析報告》是中國出口信用保險公司（以下簡稱“中國信保”）的核心信息產(chǎn)品之一，2005年12月8日首次對外發(fā)布，迄今已進入第五個發(fā)行年度?！秶绎L險分析報告》立足于中國信保自身業(yè)務實踐和經(jīng)驗積累，秉承以中國視角服務中國利益的積極態(tài)度，依借中國信保內部風險研究力量和技術資源，匯集中國信保對世界各國國家風險長期觀察、深入研究和基本判斷而成。
《國家風險分析報告》是中國信保以市場需求為導向延伸產(chǎn)品鏈條、拓寬服務范圍，深入挖掘內部信息產(chǎn)品的社會化功能，全方位促進我國貨物、資本、技術和服務出口，大力支持我國企業(yè)開拓海外市場的又一重大知識性產(chǎn)品。中國信保殷切希望，《國家風險分析報告》能夠成為中國企業(yè)和中國資本在走出國門過程中進行風險識別與揭示的有力工具，進而成為科學判斷與決策的重要依據(jù)。
讓我們甚感欣慰的是，《國家風險分析報告》問世以來，得到了政府部門、金融同行、投資實體以及出口企業(yè)廣泛而熱情的關注，國家風險的基本概念、國家風險管理的全新理念在市場中日漸獲得認同。對國家風險的研究和評估已經(jīng)越來越多的融入到各相關主體的市場規(guī)劃和經(jīng)營決策中，越來越多的滲透到風險控制和運營管理的流程里，越來越多的反映在產(chǎn)品、資金、技術和服務的流向上，越來越普遍的從潛在需求發(fā)展成為自覺需要。與此同時，我們也真切感受到強大的反作用力，不斷提高的市場認知水平和重視程度催生了對國家風險研究更深入、更專業(yè)的標準和要求，并已經(jīng)開始推動中國信保國家風險管理工作與各市場主體內部風險管理體系之間的良性互動。如何在夯實既有基礎的前提下，使國家風險管理工作的相關成果實現(xiàn)更大使用價值，發(fā)揮更大社會效益，中國信保深感職責在肩，時不我待。
2010年，我們一如既往地密切關注、實時跟蹤全球風險異動和國家風險水平的變化。在更好地服務于我國外交和外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略、引導貿(mào)易和資本最佳流向、促進有限資源預期效用最大化的指導思想下，我們信守承諾，按照既定工作機制，如期推出了《國家風險分析報告》（2010年版）。
一、出版意義
風險，是指事件發(fā)生的不確定性。出口信用保險所研究的國家風險，是指在國際經(jīng)濟活動中所面臨的，由于受特定國家層面事件的影響，導致債務人（主權國家政府、公共部門和私人部門等）不能或不愿履約，從而給國外債權人(政府、銀行、投資者和出口商等)造成經(jīng)濟損失或其他相關損失的可能性?？梢?，風險不等同于必然損失，風險和收益相伴相生。因此，國家風險研究的目的絕不在于限制或是杜絕對某個國家或地區(qū)的經(jīng)濟往來，而是為了客觀揭示一個國家或地區(qū)的主要風險因素，及其成因、水平和發(fā)展趨勢，從而為成本收益權衡和科學判斷決策提供參考依據(jù)。橫向來看，對不同的國家進行系統(tǒng)的國家風險分析比較有利于引導貿(mào)易和資本的最佳流向，以促進有限資源預期效用的最大化，從而更好地服務于我國外交和外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略。
對國家和地區(qū)風險的研究可以追溯到1989年我國開辦出口信用保險業(yè)務伊始。當時，出于業(yè)務需求，國家風險研究以服務具體業(yè)務為目的而展開。隨著我國出口和投資的飛速發(fā)展，尤其是加入WTO以后，出口信用保險作為國際通行的政策性金融工具，在貫徹國家外交、外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)、財政和金融政策中的作用被逐步認同和接受，對出口和投資的促進作用也得以凸顯。中國信保順應形勢發(fā)展，逐步建立起了以國家風險信息庫為基礎、多元化信息渠道為支持、“中國信保參考評級”為核心、專業(yè)化隊伍和技術為保障、國家風險分析報告為主要載體之一的國家風險管理體系。
《國家風險分析報告》是國家風險分析的工作成果之一。《國家風險分析報告》的上游是理論指導下的定性和定量分析，《國家風險分析報告》的下游是中國信保內部風險管理體系中的國家承保政策和風險控制措施，這些政策和措施直接指導和規(guī)范著中國信保在全球的業(yè)務實踐。
中國信保通過國家風險分析，還建立起“中國信保參考評級”機制。公司通過借鑒國際經(jīng)驗，根據(jù)不同國家或地區(qū)政治經(jīng)濟形勢，以中國視角對國家風險水平進行分類，直觀反映某一國家或地區(qū)的風險變化，建立國家風險“晴雨表”，從而進一步豐富政策導向功能，服務外向型經(jīng)濟發(fā)展的需要；同時，具有中國特色的國家風險評級體系，也填補了我國在國家風險評估方面的空白。
二、國家選擇與周期安排
截至目前，全球共有192個被聯(lián)合國承認的主權國家。2005-2008年，《國家風險分析報告》以兩年為一輪出版周期。2005至2006年，我們完成了第一輪出版周期；2007至2008年，我們完成了第二輪出版周期。在每一輪出版周期內，報告內容全面覆蓋除中國以外的全球所有主權國家，形成一幅系統(tǒng)、完整、直觀、橫向可比的全球風險地圖，并最大化滿足我國各類企業(yè)和機構在對外經(jīng)貿(mào)往來中對海外市場國家情況和商業(yè)環(huán)境的信息需求。《國家風險分析報告》按照這一固定頻率定期滾動更新，在不斷更迭的周期中將不同時期全球各國國家風險的靜態(tài)展示連貫成持續(xù)的動態(tài)表現(xiàn)，從而保證全球風險地圖不僅在任何一個年度時間截點上具有時效性、而且能夠隨著時間的推移而日益增加縱向分析比較的價值。
為進一步滿足市場預期，提升價值含量，自2009年起，我們改革了《國家風險分析報告》的撰寫模式：在已發(fā)行四年、完成兩個出版周期、實現(xiàn)全部主權國家基礎信息全面覆蓋的基礎上，進一步向“精品”路線轉型，改變重點模糊、求“全”求“廣”的平面模式為重點清晰、求“精”求“深”的立體模式，區(qū)分研究層次，突出關注焦點。2010年，我們綜合考慮權衡已有責任余額、未來業(yè)務潛力和政策特殊需求等三方面因素，圈定60個重點國家，作為《國家風險分析報告》（2010年版）覆蓋范圍；同時，進一步優(yōu)化報告結構，豐富報告內容，挖掘信息內涵，提高價值含量。未來年度，將以此為基本模式，逐年圈定重點國家，統(tǒng)一發(fā)行年度與出版周期，實現(xiàn)持續(xù)跟蹤分析。
三、閱讀指南
為方便閱讀和橫向比較，《國家風險分析報告》（2010年版）仍然采用統(tǒng)一標準行文，各篇體例相對固定。全篇分為“國家基本情況”、“政治狀況”、“經(jīng)濟形勢”、“投資狀況”、“雙邊關系”以及“總體風險評估”六個部分。
“國家基本情況”主要介紹國家的地緣位置、國土面積、人口、民族、宗教信仰、語言及簡史等基本信息。
“政治狀況”從政體、政局、國際關系的角度逐一分析國家政治風險，主要關注政治穩(wěn)定性、國內矛盾、政府更迭、民主和司法制度、種族/民族沖突、宗教信仰、國家安全等。
“經(jīng)濟形勢”深入國家宏觀經(jīng)濟各個層面，既關注點，也分析面，點面結合，全面解析經(jīng)濟運行的歷史情況、近期走向并給出短期的趨勢預測。主要關注國家宏觀經(jīng)濟運行、國際收支、金融貨幣、外債及財政收支等情況。
“投資狀況”主要立足于考察該國的外國直接投資水平，從投資政策、金融體系以及稅收體系三個方面分析國家投資環(huán)境，重點關注金融市場穩(wěn)定性及發(fā)展水平、行政機構的官僚腐敗程度、外匯及金融管制情況、投資優(yōu)惠和限制措施等。
“雙邊關系”主要分析該國與我國的政治關系、貿(mào)易往來和經(jīng)濟合作情況，揭示雙邊經(jīng)貿(mào)關系中特殊的風險因素。
“總體風險評估”在以上各部分基礎上做出對國家風險的整體評價和風險評級。中國信保的國家風險參考評級共分9個級別，分別標識為1、2、3、4、5、6、7、8和9級，風險水平依次增高。
四、信息來源
《國家風險分析報告》（2010年版）作為中國信保國家風險管理體系中的信息載體和研究成果之一，主要根植于中國信保國家風險信息庫的信息儲備。除《國家風險分析報告》（2010年版）中特別注明外，“投資狀況”中有關稅收方面的數(shù)據(jù)來自“環(huán)球透視（Global Insight）”；“雙邊關系”中有關雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)來自中國海關統(tǒng)計；其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)則來自“經(jīng)濟學家智庫（Economist Intelligence Unit）”等?！秶绎L險分析報告》（2010年版）中有關地圖由中國地圖出版社提供。此外，我們還參閱了中國政府有關部門官方網(wǎng)站、我國駐各國大使館經(jīng)濟商務參贊處官方網(wǎng)站、國際貨幣基金組織官方網(wǎng)站以及地區(qū)性金融組織（如亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行等）官方網(wǎng)站公開列示的信息。
五、其他
《國家風險分析報告》（2010年版）主要體現(xiàn)中國信保對國家風險的分析和判斷，并不必然代表政府部門在相關問題上的態(tài)度和立場。由于涉及國家風險的因素繁多，《國家風險分析報告》（2010年版）不能就所有因素逐一分析。同時，由于各國政治、經(jīng)濟、社會形勢和相關政策處于不斷變化和調整之中，《國家風險分析報告》（2010年版）所反映風險信息與實際狀況有可能存在差異，風險分析判斷所依據(jù)的基礎信息也會存在局限，加之編撰者能力所限和主觀影響，《國家風險分析報告》（2010年版）中難免存在疏漏和偏頗，敬請廣大讀者參與討論，并批評指正。
中國出口信用保險公司 
    關于開展《國家風險分析報告2010版》征訂工作的通知
各有關單位：
國家風險是指在國際經(jīng)濟活動中可能發(fā)生的、由于債務人所在國的某些國家行為而引發(fā)的重大事件，使得債務人拒絕或無法償付國外債權人和投資者的債務，從而給國外債權人和投資者造成經(jīng)濟損失的風險。國家風險主要包括征收、戰(zhàn)爭、匯兌限制和政府違約等。國家風險不受企業(yè)或個人控制，也不易為企業(yè)和個人全面、及時地分析評價。近年來，全球性金融危機、債務危機以及社會沖突、恐怖事件、貿(mào)易摩擦等頻繁發(fā)生，正成為引發(fā)國家風險的新因素，對我國國際經(jīng)濟活動的影響日益增大。
為提升全社會特別是出口企業(yè)的風險意識和內部風險管理水平，中國出口信用保險公司于2005年12月8日首次對外發(fā)布《國家風險分析報告》，迄今已進入第六個發(fā)行年度?！秶绎L險分析報告》是迄今為止我國第一份具有中國視角的國家風險分析報告。
為方便閱讀和橫向比較，《國家風險分析報告》（2010年版）仍然采用統(tǒng)一標準行文，各篇體例相對固定。全篇分為“國家基本情況”、“政治狀況”、“經(jīng)濟形勢”、“投資狀況”、“雙邊關系”以及“總體風險評估”六個部分。
《國家風險分析報告》（2010年版）應用于政府部門、金融界、投資實體以及出口企業(yè);幫助中國企業(yè)和中國資本走出國門過程中識別風險;融入各相關主體的市場規(guī)劃和經(jīng)營決策;滲透到風險控制和運營管理的流程中;輔助產(chǎn)品、資金、技術和服務的流向決策。
《國家風險分析報告》（2010版）將如期推出，并將一如既往地密切關注、實時跟蹤全球風險異動和國家風險水平的變化。歡迎各有關單位踴躍征訂。
中國出口信用保險公司資信評估中心
二?一?年八月三十日

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