大型公司財務(wù)年報表樣本

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大型公司財務(wù)年報表樣本
現(xiàn) 金 流 量 表
財會年企03表
編制: 年度 單位:元
項 目 行次 金 額 項 目 行次 金 額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 1 — 現(xiàn)金流入小計 18 -
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 19
收到的稅費(fèi)返還 3 投資所支付的現(xiàn)金 20
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4 其中:購買子公司所支付的現(xiàn)金 21
現(xiàn)金流入小計 5 - 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 22
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6 現(xiàn)金流出小計 23 -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24 -
支付的各項稅費(fèi) 8 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 25 —
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9 吸收投資所收到的現(xiàn)金 26
現(xiàn)金流出小計 10 - 借款所收到的現(xiàn)金 27
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11 - 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量: 12 — 現(xiàn)金流入小計 29 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 13 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30
其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金 14 分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金 31
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 15 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 16 現(xiàn)金流出小計 33 -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 17 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 34 -
現(xiàn) 金 流 量 表
會年企03表(續(xù)表)
編制: 年度 單位:元
項 目 行次 金 額 項 目 行次 金 額
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響: 35 遞延稅款貸款貸項(減:借項) 52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額: 36 - 存貨的減少(減:增加) 53
補(bǔ)充資料: 37 — 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加) 54
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: 38 — 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少) 55
凈利潤 39 - 其他 56
加:*少數(shù)股東損益 40 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57 -
減:*未確認(rèn)的投資損失(以“+”號填列) 41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: 58 —
加:計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 59
固定資產(chǎn)折舊 43 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 60
無形資產(chǎn)攤銷 44 融資租入固定資產(chǎn) 61
長期待攤費(fèi)用推銷 45 其他 62
待攤費(fèi)用減少(減:增加) 46 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: 63 —
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) 47 現(xiàn)金的期末余額 64 -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) 48 減:現(xiàn)金的期初余額 65 -
固定資產(chǎn)報廢損失 49 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 66
財務(wù)費(fèi)用 50 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 67
投資損失(減:收益) 51 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 68 -

大型公司財務(wù)年報表樣本
 

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