核單員工作流程
核單員工作流程 1. 每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤； 2. 客房房租收入審計：核對酒店實際出租率是否正確，銷售價格是否符合規(guī)定， 真實、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用 卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收 款； 3. 餐飲收入審計：核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電 腦流水號的連續(xù)性是否正確，符合標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費、 其它收費項目是否正確； 4. 商場收入審計：核對銷售明細表，商品明細單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及 商品的折扣等是否符合規(guī)定； 5. 其它收入的審計：包括電話費收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入 、桑拿收入等，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核； 6. 經(jīng)過審核無誤后編制“營業(yè)收入日報表”，并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認(rèn) ，以示正確無誤； 7. 發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄，及時上報。
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