管理報(bào)表項(xiàng)目責(zé)任歸屬
管理報(bào)表項(xiàng)目責(zé)任歸屬 為確保管理報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確體現(xiàn)當(dāng)期營(yíng)運(yùn)狀況，現(xiàn)對(duì)XX管理報(bào)表項(xiàng)目責(zé)任歸屬明確 ，規(guī)定如下： 1. 各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)為管理報(bào)表項(xiàng)目本部門(mén)職能負(fù)責(zé)第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)提供數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù) 合理性、提報(bào)時(shí)限負(fù)第一責(zé)任，具體人員如附件一所示 2. 各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行人為管理報(bào)表項(xiàng)目本部門(mén)職能負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目執(zhí)行人，對(duì)本部門(mén)提供數(shù)據(jù) 、數(shù)據(jù)合理性、提報(bào)時(shí)限具體事務(wù)負(fù)責(zé)，具體人員如附件一所示 3. 管理報(bào)表項(xiàng)目責(zé)任歸屬如附件二所示，各分公司管理報(bào)表上報(bào)前必須對(duì)所有項(xiàng)目的責(zé)任 進(jìn)行部門(mén)、門(mén)店確認(rèn) 4. 各分公司月度管理報(bào)表經(jīng)財(cái)務(wù)管理部匯總必須于次月10日下班前經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總 經(jīng)理簽字確認(rèn)上傳財(cái)務(wù)管理中心 5. 總部各職能部門(mén)必須對(duì)下屬分公司相關(guān)職能部門(mén)提報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理性審查，且必須于次 月13日下班前與財(cái)務(wù)管理中心確認(rèn)達(dá)成一致 6. 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行人發(fā)生變更必須在第一時(shí)間通知財(cái)務(wù)部門(mén)并對(duì)相關(guān)工作做好交接工 作 上述規(guī)定從2003年12月份開(kāi)始執(zhí)行，并制定獎(jiǎng)懲條款如下： 1. 各部門(mén)提報(bào)數(shù)據(jù)不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次，處罰部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)200元，項(xiàng)目執(zhí)行人50元 2. 各部門(mén)提報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一次，處罰部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)200元，項(xiàng)目執(zhí)行人50元 3. 分公司財(cái)務(wù)管理部匯總上傳報(bào)表不及時(shí)，發(fā)生一次，處罰總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理各200元 4. 總部各職能中心對(duì)財(cái)務(wù)管理中心數(shù)據(jù)確認(rèn)必須配合，如因數(shù)據(jù)未經(jīng)確認(rèn)發(fā)生差錯(cuò)，處罰 職能中心總監(jiān)500元 5. 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行人發(fā)生變更沒(méi)有通知財(cái)務(wù)部門(mén)或交接工作不完全，發(fā)生一次，對(duì)原 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)及其直接上級(jí)各處罰500元 季度考核對(duì)嚴(yán)格按規(guī)定操作部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)500元
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