現金收支管理辦法
第一條 “現金收支表”上的收入金額，是指由財務部匯入各單位銀行賬戶內的
金額，支出金額則僅指各單位的費用。各單位應支付的一切費用，包括可控制費用與不可控制費用，均應自財務部匯入之金額中支付。
第二條 各單位的可控制費用統(tǒng)一于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次)匯入各單位的銀行賬戶內備支。
第三條 各單位的收入款項除財務部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內收回的應收賬款(包括現金及支票收回的應收賬款)，應依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數寄回總公司財務部。
現金收支旬報表的填寫應一次復寫兩聯，第一聯于每旬第1日(即每月 1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費用科目的正式收據或憑單呈單位主管簽核后，以限時轉送寄送財務部；第二聯由各單位自行匯訂成冊，作為費用明細賬，并憑此于月底當天填制“費用預算分析表”
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