采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理(ppt)
采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理
7.3
　
一、請購
采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，用于描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、誰用等內(nèi)容；同時，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。
操作要點：
1. 在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/請購/請購單”，進(jìn)入采購請購單界面，如圖7-11所示。
2.采購請購單中可參照錄入的欄目有：業(yè)務(wù)類型、采購類型、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員、存貨編碼、供貨單位、項目編碼；單據(jù)日期、存貨編碼、數(shù)量、供貨單位為必填欄目；稅率默認(rèn)為17，可修改，0≤稅率＜100，一張單據(jù)中可以有不同的稅率；根據(jù)存貨編碼，系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號、存貨自定義項等欄目。

3.請購單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開。已審核未關(guān)閉的請購單可以參照生成采購訂單，或比價生成采購訂單。
4.“制單人”、“審核人”、“關(guān)閉人”欄目分別在單據(jù)保存、審核、關(guān)閉時，自動帶入當(dāng)前操作員。

故障：某存貨已建立存貨檔案且已錄入期初余額，但是錄入請購單時卻無法參照輸入該存貨。
診斷：無法參照的原因之一是該存貨不具有“外購”的屬性，原因之二是該存貨已停用。
解決方法：在該存貨檔案的“基本”頁中將存貨屬性“外購”選中；若誤設(shè)了停用日期，可在存貨檔案的“其他”頁中將停用日期欄設(shè)為空。

二、訂單
采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。它可以是企業(yè)采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。通過采購訂單的管理，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計。
操作要點：
1. 在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/訂貨/采購訂單”，進(jìn)入采購訂單界面，如圖7-12所示。
2.采購訂單可以手工錄入，也可以參照請購單、銷售訂單、采購計劃生成；直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成。

3.采購訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開。已審核未關(guān)閉的采購訂單可以參照生成采購到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票。
4.對于已審核未關(guān)閉的訂單，可能因為意外情況而需要修改業(yè)務(wù)，此時用訂單變更功能實現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核，即狀態(tài)依然為“已審核”。

5.變更已審核的采購訂單有兩種方法：在單據(jù)卡片界面進(jìn)行變更；在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行變更。只能對表體的數(shù)量、計劃到貨日期、價格、金額、備注等內(nèi)容進(jìn)行修改操作，不可修改表頭內(nèi)容。
6.已執(zhí)行的訂單行可以修改數(shù)量，但變更后的數(shù)量必須大于等于訂單累計到貨量、訂單累計開票量、訂單累計入庫量中的任一個。

三、到貨
采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。
操作要點：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/到貨/到貨單”，進(jìn)入采購到貨單界面，如圖7-13所示。

2.采購到貨單可以手工新增，也可以參照采購訂單生成；但必有訂單時，采購到貨單不可手工新增。采購到貨單可以只錄入數(shù)量，不錄入單價、金額。
3.采購到貨單可以修改、刪除，不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可以參照生成到貨退回單、入庫單。

四、入庫
采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗收。本月存貨已經(jīng)入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對貨物進(jìn)行暫估入庫；待發(fā)票到達(dá)后，再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算處理。

采購入庫單按進(jìn)出倉庫方向分為：藍(lán)字采購入庫單、紅字采購入庫單；按業(yè)務(wù)類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商業(yè)）。庫存管理系統(tǒng)未啟用前，可在采購管理系統(tǒng)錄入入庫單據(jù)；庫存管理系統(tǒng)啟用后，必須在庫存管理系統(tǒng)錄入入庫單據(jù)，在采購管理系統(tǒng)可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。

操作要點：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/入庫/入庫單”，進(jìn)入采購入庫單界面，如圖7-14所示。

2.采購入庫單可以手工新增，也可以參照采購訂單、到貨單填制，也可以拷貝其他采購入庫單、采購發(fā)票。必有訂單時，不可手工新增。
3.采購入庫單可以修改、刪除，可以參照生成發(fā)票，采購入庫單與發(fā)票可以進(jìn)行采購結(jié)算。
4.采購入庫單中，入庫單號、入庫日期、倉庫、供貨單位、存貨編碼、數(shù)量、件數(shù)等欄目必填。單價、金額欄手工錄入，不能為負(fù)數(shù)。公式：金額＝單價*數(shù)量。輸入其中兩項，系統(tǒng)自動反算第三項。單價改變，反算金額，數(shù)量不變；金額改變，反算單價，數(shù)量不變；數(shù)量改變，反算金額，單價不變。

五、開票
采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。
企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實時統(tǒng)計在途貨物。
運費發(fā)票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進(jìn)口關(guān)稅等。運費發(fā)票的單價、金額都是含稅的。運費發(fā)票的默認(rèn)稅率為7，可修改。

采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。采購發(fā)票按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。增值稅專用發(fā)票的單價為無稅單價；普通發(fā)票的單價、金額都是含稅的，默認(rèn)稅率為0，可修改。

操作要點：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/發(fā)票/專用采購發(fā)票”，進(jìn)入采購專用發(fā)票界面，如圖7-15所示。

2.采購發(fā)票可以手工新增，也可以參照采購訂單、采購入庫單（普通采購）填制；或者拷貝其他采購發(fā)票填制。必有訂單時，采購發(fā)票（專用、普通）不可手工新增，只能參照生成。采購發(fā)票可以修改、刪除。

3.采購發(fā)票可以現(xiàn)付、棄付?，F(xiàn)付業(yè)務(wù)指在采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，立即付款開發(fā)票。在采購發(fā)票保存后就可以進(jìn)行現(xiàn)付款處理，已審核的發(fā)票不能再做現(xiàn)付處理。對當(dāng)前單據(jù)現(xiàn)結(jié)時，點擊〖現(xiàn)付〗按鈕，系統(tǒng)彈出現(xiàn)付窗口，如圖7-16所示，錄入結(jié)算方式、結(jié)算金額、票據(jù)號、銀行賬號等現(xiàn)付內(nèi)容。
4.按〖確認(rèn)〗按鈕，則對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)付，發(fā)票上角注明“已現(xiàn)付”紅色標(biāo)記?，F(xiàn)付處理后可在應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行付款核銷處理。

六、結(jié)算
采購結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。

采購結(jié)算從操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另外運費發(fā)票可以單獨進(jìn)行費用折扣結(jié)算。自動結(jié)算是由系統(tǒng)自動將符合結(jié)算條件的采購入庫單記錄和采購發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)按照三種結(jié)算模式進(jìn)行自動結(jié)算：
①入庫單和發(fā)票--即將供應(yīng)商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單。

②紅藍(lán)入庫單—即將供應(yīng)商、存貨相同、數(shù)量絕對值相等符號相異的紅藍(lán)入庫單行記錄進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。
③紅藍(lán)發(fā)票—即將供應(yīng)商、存貨相同、金額絕對值相等符號相異的采購發(fā)票記錄對應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。手工結(jié)算時可拆單拆記錄，一行入庫記錄可以分次結(jié)算；可以同時對多張入庫單和多張發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算；支持到下級單位采購、付款給其上級主管單位的結(jié)算；支持三角債結(jié)算，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物。
操作要點：
1.如選用自動結(jié)算，在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/采購結(jié)算/自動結(jié)算”，進(jìn)入自動結(jié)算界面，顯示條件過濾窗口；系統(tǒng)根據(jù)輸入的條件范圍自動結(jié)算，并產(chǎn)生結(jié)算結(jié)果列表。如沒有則提示“沒有符合條件的單據(jù)，不能繼續(xù)”。

2.如選用手工結(jié)算，在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/采購結(jié)算/手工結(jié)算”，進(jìn)入手工結(jié)算界面；在手工結(jié)算界面按〖選單〗按鈕，進(jìn)入結(jié)算選單界面；在結(jié)算選單界面，按〖過濾〗按鈕，顯示過濾條件界面，輸入條件過濾、過濾高級條件，按〖確定〗返回結(jié)算選單界面。
3.按〖刷票〗按鈕，系統(tǒng)將符合過濾條件的未結(jié)算完畢發(fā)票記錄帶入屏幕上方的發(fā)票列表；按〖刷入〗按鈕則將符合過濾條件的未結(jié)算完畢的入庫單記錄帶入屏幕下方的入庫單列表，如圖7-17所示。

4.選擇要結(jié)算的入庫單或要結(jié)算的發(fā)票，可打勾“全選”；若選擇了入庫單記錄，可點擊〖按入〗按鈕，即按入庫單匹配發(fā)票，系統(tǒng)自動尋找所選入庫單記錄的匹配記錄，提示“可以匹配的發(fā)票找到[×]條”，并將匹配的記錄打勾，未匹配的記錄取消選擇。若選擇了發(fā)票記錄，可點擊〖按票〗按鈕，即按發(fā)票匹配入庫單，操作同上。
5.選單完畢后返回按〖確定〗按鈕返回手工結(jié)算界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫單記錄，窗口下方帶入費用折扣存貨發(fā)票記錄、運費發(fā)票記錄，如圖7-18所示。如果有費用需要分?jǐn)偅蛇x擇分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~或按數(shù)量，然后按〖分?jǐn)偂絼t將費用折扣分?jǐn)偟饺霂靻斡涗洝?
6.按〖結(jié)算〗按鈕，系統(tǒng)自動將本次選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完成后，系統(tǒng)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除。結(jié)算的結(jié)果可以在結(jié)算單列表功能中查看。

結(jié)算規(guī)則：
1.入庫單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫單金額可以為空。采購結(jié)算后，入庫單上的單價都被自動修改為發(fā)票上的存貨單價，即發(fā)票金額作為入庫單的實際成本。
2.采購結(jié)算按照單據(jù)行記錄進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后生成結(jié)算單，分別記下入庫單和發(fā)票的相應(yīng)信息，修改入庫單的結(jié)算數(shù)量，在當(dāng)前發(fā)票的左上角增加“已結(jié)算”紅色標(biāo)記。

3.如果需要修改或刪除入庫單、采購發(fā)票等，必須先取消采購結(jié)算，即刪除采購結(jié)算單。取消了結(jié)算的入庫單、發(fā)票，其左上角的“已結(jié)算”紅色標(biāo)記消失。
4.已被存貨核算系統(tǒng)記賬的采購入庫單、已在存貨核算系統(tǒng)作暫估處理再結(jié)算的入庫單不能取消結(jié)算

5.如果存在一次入庫、多次結(jié)算時，入庫單和發(fā)票上的項目（即項目檔案的項目）不要求一致，可以均為空，可以一方為空。結(jié)算單項目繼承入庫單項目；但如果入庫單項目為空，發(fā)票項目非空，則繼承發(fā)票項目。
6.如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購結(jié)算。
7.本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購結(jié)算，只能在下個月做。如果采購結(jié)算確實應(yīng)核算在已結(jié)賬的會計月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購結(jié)算。
采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理(ppt)