9資產(chǎn)管理部_出納_職位說明書.doc
職位說明書
基本情況職位名稱出納職位編號(hào)所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級(jí)副經(jīng)理直接下屬
職位名稱無
職位設(shè)置目的確保公司資金的安全管理和資金收支的及時(shí)、準(zhǔn)確工作職責(zé)負(fù)責(zé)保證公司資金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確、安全負(fù)責(zé)公司資金的安全管理工作內(nèi)容按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié)，作到帳證相符、帳款相符，建立備查帳嚴(yán)格按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng)，仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備及時(shí)核對(duì)與各單位的資金往來，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，熱情提供員工報(bào)銷服務(wù)復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對(duì)賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

工作職權(quán)完善財(cái)務(wù)管理制度的建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用市內(nèi)電話、臺(tái)式電腦部門共用長途電話、打印機(jī)公司共用復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)向資產(chǎn)管理部副經(jīng)理定期匯報(bào)公司資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等工作...
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