客戶物流調研
應用調研提綱 調研目的和基礎 1. 調研目的： 2. 調研前期： 3. 調研內容： 調研方法 1. 根據調研的重點項目，從業(yè)務流程、流程中的控制點、后續(xù)處理、報表要求、具體業(yè)務 單據要求等方面，進行全面的調研，返回前完成業(yè)務流程圖、實現(xiàn)進度等客戶確認； 找出現(xiàn)有業(yè)務點的不足以及在產品中可以改進的方面。 2. 對于非重點項目，總括了解業(yè)務流程、流程中的控制點、重點關注與現(xiàn)有業(yè)務處理的關 聯(lián)關系和相互的影響；找出現(xiàn)有業(yè)務點的不足以及在產品中可以改進的方面。 3. 調研步驟： ◆ 發(fā)出調研提綱，出發(fā)前與聯(lián)系人確認調研內容以及大致的時間安排，被訪對象； ◆ 到達后，再次確認調研的時間安排； ◆ 按照調研計劃逐項進行調研； ◆ 現(xiàn)場訪談時，對于關鍵流程圖示交流；每日結束后完成重點調研項目的處理流程 等文字和流程圖描述，第二天和被訪對象進行進一步確認，必須確認無誤； ◆ 調研結束返回公司，總體整理，有關問題的再次確認，整理完畢發(fā)送給客戶聯(lián)系 人。 1調研概況 一、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)概況：主要產品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷 史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經營管理目標 2. 企業(yè)高層主管在管理上最關注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數據信息？為了管好企 業(yè)，高層領導在管理中的關鍵控制點是什么？高層主管依據哪些信息進行決策？ 3. 高層主管對企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強或調整的地方？是哪些？ 4. 企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領導親自參與全面ERP的實施？高層領導對 未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關鍵的是要解決哪些問題？ 二、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)組織結構、各節(jié)點的性質（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機構變化歷史， 下一步是否打算做結構調整，初步想法是什么？ 2. 企業(yè)產、供、銷、研的業(yè)務銜接及業(yè)務往來關系，是否進行業(yè)務結算？如何結算？工廠 是否有自己銷售業(yè)務，與集團營銷如何協(xié)調？ 3. 企業(yè)是否進行全面計劃及預算管理，制定流程是什么？對計劃及預算如何執(zhí)行及考核？ 控制是否嚴格？ 三、企業(yè)信息化 1. 企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計算機進行業(yè)務處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟 件？ 2. 企業(yè)是否具備網絡應用的環(huán)境，硬件基礎設備的情況是怎樣的？ 3. 企業(yè)信息中心或網絡管理技術部門對企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網絡平臺及系統(tǒng)軟件、運 行環(huán)境、網絡架構等方面的要求等；對本企業(yè)網絡建設的近期或中期計劃或規(guī)劃等。 2調研內容 2.1銷售管理 1. 銷售體系完整的描述：組織結構、各機構的性質和職能、相互之間的業(yè)務關系；企業(yè)對 各個接點是否進行考核，考核的標準是什么？ 2. 銷售主管在管理上最關注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數據信息？為了管好銷售體 系，銷售主管在管理中的關鍵控制點是什么？銷售主管依據哪些信息進行決策？ 3. 銷售體系主管對未來的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望，最關注哪些方面？ 2.1.1銷售信息管理 1. 各銷售機構有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內容是什么？各崗位從哪些部門、崗 位接受哪些單據、數據、信息，又向誰傳遞單據、數據、信息。 2. 價格種類：□現(xiàn)款價、□批發(fā)、□折扣、□其他 3. 價格政策：對不同的客戶（客戶、經銷商等）的價格政策？ 4. 調價流程是什么？ 5. 客戶信用管理是如何處理的？ 6. 信用額度控制：□超額度不簽訂單 □超額度不發(fā)貨 □超額度不開票 □超額度必須現(xiàn)結 □超額度計息 □超額度授權控制 7. 信用額度依據：□從發(fā)貨算起 □從開票算起 □其他______________計算公式 8. 信用期限依據：□以最早的未核銷發(fā)票算起 □以最后付款日期算起□____________________計算公式 9. 銷售包括哪幾種方式：□一般性銷售、□按單裝配式銷售、□按單挑選（PTO）銷售、□直 運、□委托代銷、□分期收款等 10. 各種銷售方式的詳細業(yè)務流程及控制要點是什么？涉及哪些單據？各種單據和業(yè)務分 別是哪些機構的哪些崗位處理的？（單據、審批、開票、提貨、出庫、付款） 2.1.2銷售執(zhí)行 1. 行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以 利用文字、圖表描述） 2. 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據有哪些？請?zhí)峁┧褂?的表格復印件的和編碼列表。 銷售計劃/預測： 3. 編制依據、流程、計劃分解下達落實、計劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計劃調整； 4. 預測的方法、依據、流程； 銷售合同 5. 銷售合同的類型， □價格合同 □框架協(xié)議 □收款協(xié)議 □銷售訂單的一種 □其他 6. 請描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責。（合同單據、審批、流程、狀 態(tài)、以及組織管理制度） 7. 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反映那些信息？ 報價 8. 公司的報價系統(tǒng)是如何管理的？報價流程是什么？ 9. 銷售人員對外報價是否一致？ □是、□否。 10. 報價單的數據來源？審批處理流程是什么？ 11. 您認為現(xiàn)有報價系統(tǒng)是否有效？ □是、□否。 為什么？ 銷售訂單 12. 銷售訂單的數據項目有哪些，從哪些來源，將會對那些業(yè)務產生影響？銷售訂單的審 批流程是什么？ 13. 銷售訂單中的項目是否具備配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關信息將傳遞給 哪個部門？ 14. 銷售部門是否管理項目子件的配置問題，銷售訂單如何進行配置，？ 15. 銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一 般考慮哪些因素或者數據？ 16. 銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動（未作計劃、已排計劃、已 下生產）相應處理方式和審核途徑？ 發(fā)貨 17. 發(fā)貨流程（標準及非標準發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致 時，如何處理？ 18. 客戶簽收業(yè)務如何記錄？ 19. 銷售退貨處理制度及流程？各個部門如何處理？ 銷售與財務的關系 20. 銷售根據簽訂的合同與財務部提供的信息，負責催問銷售商務的回款情況，為了確認 準確的應收帳款， 銷售還需掌握哪些信息？ 21. 目前銷售費用是如何管理的？ 22. 收款時，指明收款的對象是什么：□訂單、□發(fā)票、□產品、□余額、□發(fā)貨單、□出庫單 、□其他_________________________ 23. 銷售收入什么時間入帳? □開票立即入帳 □開票且發(fā)貨后 □開票且收款后 24. 財務上確認應收的依據 □發(fā)貨單 □訂單 □發(fā)票 □其他_____________________ 25. 退款業(yè)務一般什么情況發(fā)生？□退預收款、□銷售退貨款、□對方收回支付的款項、□_ ______________________ 銷售分析的報表有哪些？ | 報表名稱|報表數據來| | 呈報人 |編報日期 | 其他 | | |源 |編報人崗位| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.3成品倉儲及配送 1. 成品倉庫分布及權屬、管理結構及職能分配、崗位及職責設置、業(yè)務數據的上傳下達 2. 成品貨物出入庫類型及業(yè)務流程、關鍵控制點？ 3. 商品庫存量控制、庫齡控制？ 4. 銷售情況、成品出入庫數量、現(xiàn)有庫存量的及時掌握及控制調整的步驟和要求？ 5. 庫存可用量如何確定？ □實物現(xiàn)存量 □ 業(yè)務現(xiàn)存量（即庫存業(yè)務帳數量） 6. 庫存可用量有以下幾個考慮的因素：□已開票未出庫數量 □已出庫未開票數量 □已入庫未開票數量 □已開票未入庫數量 □待檢驗數量 7. 銷售需要哪些關于成品的報表或者生產行性庫存報表，便于了解供貨能力以及短缺、滯 銷？ |報表名稱 |報表數據來|編報人崗位|呈報人 |編報日期 |其他 | | |源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 運輸管理機構及職能分配、崗位及職責、業(yè)務數據的上傳下達； 9. 運輸主要方式（自運、租運、外包）、各種方式的業(yè)務流程及關鍵控制點； 10. 要貨運輸任務安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗收及賬務處理 11. 運輸費用管理；運輸到貨簽收，儲運部門的費用是如何核算的？ 2.2庫存管理 2.2.1庫存的基本情況 1. 企業(yè)有多少個倉庫？是如何劃分的？各倉庫的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低 值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉庫） 2. 參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以 利用文字、圖表描述） 3. 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理 ？若有，請詳細說明。 4. 有無指定物料存放倉庫，或者限制倉位？舉例說明其指定，以及操作時的要求 2.2.2原材料庫存管理 1. 采購/委外驗收入庫流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？是否對于不同類別的物料在流 程上有不同的處理？如果有請詳細描述。根據檢驗結果生成入庫單及辦理實物入庫時 倉庫及貨位如何處理？ 2. 采購/委外品的退貨流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 3. 材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 4. 材料的領用出庫流程是怎樣的？哪些業(yè)務通過領用出庫？流轉的單據有哪些？是否存在 倒沖（回沖）計算料品耗量？ 5. 是否存在其他出入庫的流程？哪些業(yè)務通過其他出入庫進行，流轉的單據有哪些？ 6. 是否存在材料處理（如多余原材料的外賣、報廢、降級等）流程？流轉的單據有哪些？ 7. 是否存在呆、滯料的認定處理流程？流轉的單據有哪些？ 2.2.3產成品庫存管理 1. 生產入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？根據檢驗結果生成入庫單及辦理實物入 庫時倉庫及貨位如何處理？ 2. 生產退庫的流程有哪些？流轉的單據有哪些？質檢合格、不合格、報廢、降級、分揀、 讓步的不同處理方式？ 3. 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 4. 是否存在銷售調撥？流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 5. 配送出庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 6. 是否還有其他出入庫流程？ 7. 挑選組裝（PTO）出入庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？PTO件的退貨如何處理？ 2.2.4輔助材料以及工裝設備 1. 采購生產輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 2. 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 3. 是否還有其他流程存在 2.2.5庫存計劃和補充 1. 對于非計劃物品、零部件的計劃采購處理流程是怎樣的？ 2. 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請詳細說明 3. 是否考慮使用再訂貨點法的方式進行計劃采購？采取得采購規(guī)則是：□歷史耗用量、□ 最大庫存、□固定采購量 4. 采購計劃時考慮的可用量的參數包含哪些？（哪些耗用單據：） 5. 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。（有些物料是參與MRP運算的 ，而有些物料是不參與MRP運算，而是采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種） | |訂貨策略 |主要原材料品種 |數量比例 |金額比例 | |A | | | | | |B | | | | | |C | | | | | |D | | | | | 2.2.6物料管理以及核算 1. 物料編碼？物料分類方式有哪些？基本的常用單位？換算方式？ 2. 庫房發(fā)料采取那種方式？□先進先出 □后進先出 □按批次個別認定 □個別認定 □其他方法 3. 存在幾種發(fā)料方式？□推式發(fā)料、□拉式發(fā)料、□倒沖料、□其他 。 4. ATO裝配件是否具備編碼？如何編碼？如果沒有編碼，如何識別？如何進行可用量查詢 和承諾？ 5. 是否具備批號管理？請詳細描述：批號確定、批號規(guī)則、批號追蹤以及批號的分拆合并 ？ 6. 批次、保質期在業(yè)務及倉庫實物中如何...
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